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  • 天目湖關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

    證券代碼:603136    證券簡稱:天目湖    公告編號:2017-003

                     江蘇天目湖旅游股份有限公司

           關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

         重要內容提示:

         江蘇天目湖旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”或“天

    目湖”)擬使用本金總金額不超過人民幣21,000.00萬元的閑臵

    募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,在上述額度

    及決議有效期內,可循環滾動使用。

         一、募集資金基本情況情況

         經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇天目湖旅游股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]1655 號)文核準,公司向社會公開發行人民幣普通股(A股)20,000,000股,發行價格為人民幣19.68 元/股。本次募集資金總額為人民幣39,360萬元,扣除發行費用人民幣3,409.71萬元后的募集資金凈額為人民幣35,950.29萬元,用于“天目湖文化演藝及旅游配套綜合項目”、“天目湖御水溫泉二期項目”和“歸還銀行貸款”。

         該募集資金已于2017年9月21日全部到位,江蘇公證天業

    會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金到位情況進行了驗證,并出具了“蘇公W[2017]B140號”《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲。

         二、本次使用閑置資金進行現金管理的情況

         1、管理目的

         為提高公司資金使用效率,在不影響募集資金投資項目建設下,對閑臵的募集資金進行現金管理,增加資金收益,以更好的實現公司資金的保值增值,保障公司股東的利益。

         2、投資額度及期限

         公司擬使用本金總金額不超過人民幣 21,000.00 萬元的閑

    臵募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,在上述額

    度及決議有效期內,可循環滾動使用。閑臵募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

         3、投資品種

         為控制資金使用風險,閑臵募集資金購買投資低風險的短期保本型銀行理財產品或低風險保本型證券公司收益憑證,投資風險可控。以上投資品種不涉及證券投資,不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信托產品。上述理財產品不得用于質押。

         4、決議有效期

         自董事會審議通過之日起12個月內有效。

         5、實施方式

         在額度范圍內董事會授權公司管理層負責辦理使用閑臵募集資金購買投資低風險的短期保本型銀行理財產品或低風險保本型證券公司收益憑證等相關事宜,具體事項由公司財務部負責組織實施。

         6、信息披露

         公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

         三、風險控制措施

         1、投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為,同時保證不影響募集資金項目正常進行。

         2、嚴格遵守審慎投資原則,篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

         3、公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向,如果發現潛在的風險因素,將組織評估,并針對評估結果及時采取相應的保全措施,控制投資風險。

         4、公司內部審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會審計委員會報告。

         5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

         四、對公司經營的影響

         公司本次對閑臵募集資金進行現金管理,是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司募集資金項目的正常建設,亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑臵募集資金進行現金管理,有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,為公司和股東獲取較好的投資回報。

         五、本次使用閑置募集資金進行現金管理履行的審議程序     公司本次使用部分閑臵募集資金進行現金管理事項已經2017年10月12日召開的第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過,監事會、獨立董事發表了書面意見,保薦機構出具了專項核查意見。

         公司本次使用閑臵募集資金進行現金管理事項,履行了必要的審議程序,符合相關監管要求。

         六、專項意見說明

         1、獨立董事意見

         公司本次對閑臵募集資金進行現金管理,是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司募集資金項目的正常建設,亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑臵募集資金進行現金管理,有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相

    關法律法規。因此,全體獨立董事一致同意公司使用總金額不超過人民幣 21,000萬元的閑臵募集資金進行現金管理。

         2、監事會專項意見

         本次公司使用閑臵的募集資金進行現金管理,有利于提高募集資金使用效率,不會影響募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為,不存在損害公司和全體股東利益的情況。同意公司使用不超過人民幣 21,000.00 萬元的閑臵募集資金進行現金管理。

         3、保薦機構意見

         保薦機構認為:公司在保證正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下使用閑臵募集資金進行現金管理將有利于資金增值,符合公司及股東的利益,不影響公司募投項目及日常經營的正常進行。天目湖使用閑臵募集資金進行現金管理履行了必要的決策程序,符合中國證監會、上海證券交易所及公司關于上市公司募集資金使用的有關規定,不存在損害公司及股東利益的情形。因此,保薦機構同意公司此次使用閑臵募集資金進行現金管理。

         特此公告。

                                      江蘇天目湖旅游股份有限公司董事會

                                                   2017年10月13日

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