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  • 天目湖關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼:603136    證券簡稱:天目湖    公告編號:2017-005

                     江蘇天目湖旅游股份有限公司

       關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

         江蘇天目湖旅游股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年

    10月12日召開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二

    次會議,分別審議通過《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下,使用本金總金額不超過21,000萬元閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,在上述額度及決議有效期內,可以循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。在額度范圍內董事會授權公司管理層負責辦理使用閑置募集資金購買銀行理財產品等相關事宜,具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事、保薦機構對本事項發表了同意意見。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2017-003)。

         一、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

         2017年10月16日,公司向海通證券股份有限公司購買了

    理財寶273天期V6號的理財產品,相關情況如下:

         1. 產品名稱:海通證券股份有限公司理財寶 273 天期 V6



         2. 產品代碼:SAE676

         3. 產品類型:本金保障型收益憑證

         4. 認購金額:人民幣18,067萬元

         5. 預期收益率:4.9%

         6. 起息日:2017年10月17日

         7. 到期日:2018年7月16日

         8. 資金來源:閑置募集資金

         9. 關聯關系說明:公司與海通證券股份有限公司之間不存

    在產權、債權、債務、人員等方面的關聯關系。

         二、前期現金管理產品到期收回情況

         公司截止目前尚未有現金管理產品到期情況發生。

         三、風險控制措施

         1. 投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為,同時

    保證不影響募集資金項目正常進行。

         2. 嚴格遵守審慎投資原則,篩選投資對象,選擇信譽好、

    規模大、有能力保障資金安全,經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

         3. 公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向,如果發現

    潛在的風險因素,將組織評估,并針對評估結果及時采取相應的保全措施,控制投資風險。

         4. 公司內部審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用

    與保管情況進行審計與監督,每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查,根據謹慎性原則,合理預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會審計委員會報告。

         5. 獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,

    必要時可以聘請專業機構進行審計。

         四、對公司日常經營的影響

         公司本次對閑置募集資金進行現金管理,是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公司募集資金項目的正常建設,亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理,有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,為公司和股東獲取較好的投資回報。

         五、公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況

         截至本公告日,公司使用閑置募集資金進行現金管理的總金額為人民幣18,067萬元。

         特此公告。

                                      江蘇天目湖旅游股份有限公司董事會

                                                  2017年10月16日


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